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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 366.00 | 69 819.00 | 40 547.00 | 110 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 366.00 | 69 819.00 | 40 547.00 | 110 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
110 Total général Actif | 202 837.00 | 69 819.00 | 133 018.00 | 202 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 141.00 | 227 445.00 | | 268 141.00 |
222 Production stockée | -8 705.00 | 8 705.00 | | -8 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 713.00 | 236 152.00 | | 263 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 537.00 | 37 795.00 | | 68 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | 197.00 | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 67 989.00 | 82 113.00 | | 67 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 650.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 640.00 | 82 755.00 | | 88 640.00 |
252 Charges sociales | 16 647.00 | 15 617.00 | | 16 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 008.00 | 11 295.00 | | 14 008.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 029.00 | 231 423.00 | | 257 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 684.00 | 4 729.00 | | 6 684.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 107.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 268.00 | 4 622.00 | | 6 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |