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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 078.00 | 44 516.00 | 36 562.00 | 81 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 078.00 | 44 516.00 | 36 562.00 | 81 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
084 Disponibilités | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
110 Total général Actif | 143 582.00 | 44 516.00 | 99 066.00 | 143 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 316.00 | 193 195.00 | | 223 316.00 |
222 Production stockée | -2 735.00 | -2 065.00 | | -2 735.00 |
230 Autres produits | 24 321.00 | 4 009.00 | | 24 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 903.00 | 195 139.00 | | 244 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 464.00 | 55 017.00 | | 57 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | 351.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 99 559.00 | 46 556.00 | | 99 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 471.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 723.00 | 66 605.00 | | 77 723.00 |
252 Charges sociales | 14 992.00 | 8 006.00 | | 14 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | 7 224.00 | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 073.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 093.00 | 189 302.00 | | 257 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 191.00 | 5 837.00 | | -12 191.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | 140.00 | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 46.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 332.00 | 5 762.00 | | -9 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |