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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 755.00 | 82 339.00 | 29 416.00 | 111 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 755.00 | 82 339.00 | 29 416.00 | 111 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
072 Créances – Autres | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
084 Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
110 Total général Actif | 196 580.00 | 82 339.00 | 114 241.00 | 196 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 107.00 | 268 141.00 | | 227 107.00 |
222 Production stockée | 6 550.00 | -8 705.00 | | 6 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 828.00 | 27.00 | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 485.00 | 263 713.00 | | 239 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 909.00 | 68 537.00 | | 55 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | -814.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 60 504.00 | 67 989.00 | | 60 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 018.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 402.00 | 88 640.00 | | 83 402.00 |
252 Charges sociales | 24 487.00 | 16 647.00 | | 24 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 520.00 | 14 008.00 | | 12 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 141.00 | 257 029.00 | | 238 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 344.00 | 6 684.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 181.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | 6 268.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |