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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 366.00 | 55 811.00 | 43 555.00 | 99 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 366.00 | 55 811.00 | 43 555.00 | 99 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
072 Créances – Autres | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
084 Disponibilités | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
110 Total général Actif | 196 835.00 | 55 811.00 | 141 025.00 | 196 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 445.00 | 223 316.00 | | 227 445.00 |
222 Production stockée | 8 705.00 | -2 735.00 | | 8 705.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 24 321.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 152.00 | 244 903.00 | | 236 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 795.00 | 57 464.00 | | 37 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | -254.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 82 113.00 | 99 559.00 | | 82 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 731.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 755.00 | 77 723.00 | | 82 755.00 |
252 Charges sociales | 15 617.00 | 14 992.00 | | 15 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 295.00 | 5 876.00 | | 11 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 423.00 | 257 093.00 | | 231 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 729.00 | -12 191.00 | | 4 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 242.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 622.00 | -9 332.00 | | 4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |