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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 224.00 | | 387 224.00 | 387 224.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 223 801.00 | 180 104.00 | | 223 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 977.00 | 43 698.00 | | 48 977.00 |
DL TOTAL (I) | 333 278.00 | 284 301.00 | | 333 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 997.00 | 37 294.00 | | 39 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 884.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 8 740.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 946.00 | 85 827.00 | | 53 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 224.00 | 370 128.00 | | 387 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 968.00 | 135 954.00 | | 147 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 991.00 | 92 257.00 | | 98 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 977.00 | 43 698.00 | | 48 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VI Groupe et associés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | 1 575.00 | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | 1 323.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 626.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | 626.00 | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 360.00 | 18 960.00 | | 21 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | 301.00 | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 925.00 | 2 898.00 | | 2 925.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |