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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | 977.00 | 24 039.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 015.00 | 977.00 | 324 039.00 | 325 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 736.00 | 977.00 | 417 760.00 | 418 736.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 312 625.00 | 305 149.00 | | 312 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 7 476.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 379 184.00 | 373 125.00 | | 379 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | 11 250.00 | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 002.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 813.00 | 18 017.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 575.00 | 31 269.00 | | 38 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 760.00 | 404 394.00 | | 417 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 575.00 | 31 269.00 | | 38 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 2 907.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 938.00 | 123 921.00 | | 114 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 879.00 | 116 445.00 | | 108 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | 7 476.00 | | 6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 977.00 | | |
UG ‐ Financières | | 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 1 673.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 652.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 652.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 560.00 | 24 360.00 | | 25 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330.00 | 324.00 | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 1 907.00 | | 1 959.00 |