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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 397.00 | | 402 397.00 | 402 397.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 294 511.00 | 272 778.00 | | 294 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638.00 | 21 733.00 | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 365 649.00 | 355 011.00 | | 365 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 569.00 | 27 516.00 | | 24 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 954.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 13 341.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 748.00 | 42 811.00 | | 36 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 397.00 | 397 823.00 | | 402 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -5.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | -358.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 432.00 | 131 723.00 | | 122 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 794.00 | 109 990.00 | | 111 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638.00 | 21 733.00 | | 10 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | 1 634.00 | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 276.00 | 295.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 630.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 630.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 315.00 | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 1 929.00 | | 2 040.00 |