| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 823.00 | | 397 823.00 | 397 823.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 272 778.00 | 223 801.00 | | 272 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 733.00 | 48 977.00 | | 21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 355 011.00 | 333 278.00 | | 355 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | 39 997.00 | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 911.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 12 037.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 811.00 | 53 946.00 | | 42 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 823.00 | 387 224.00 | | 397 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 811.00 | 53 946.00 | | 42 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 7.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 723.00 | 147 968.00 | | 131 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 990.00 | 98 991.00 | | 109 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 733.00 | 48 977.00 | | 21 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 1 598.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | 1 327.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 627.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 627.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | 308.00 | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929.00 | 2 925.00 | | 1 929.00 |