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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 394.00 | | 404 394.00 | 404 394.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 305 149.00 | 294 511.00 | | 305 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | 10 638.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 373 125.00 | 365 649.00 | | 373 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 24 569.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 350.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | 9 829.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 269.00 | 36 748.00 | | 31 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 394.00 | 402 397.00 | | 404 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 10.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 144.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 921.00 | 122 432.00 | | 123 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 445.00 | 111 794.00 | | 116 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | 10 638.00 | | 7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | 1 764.00 | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | 276.00 | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 645.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 645.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 360.00 | 21 360.00 | | 24 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | 342.00 | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 2 040.00 | | 1 907.00 |