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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 2 641.00 | 3 130.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 519.00 | 38 118.00 | 27 401.00 | 65 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 325.00 | 40 759.00 | 115 566.00 | 156 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 685.00 | 40 759.00 | 523 926.00 | 564 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 295.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 139 296.00 | 116 547.00 | | 139 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 444.00 | 23 454.00 | | 53 444.00 |
DL TOTAL (I) | 313 740.00 | 260 296.00 | | 313 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 31 116.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 687.00 | 101 744.00 | | 112 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 34 209.00 | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 39 546.00 | | 44 758.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 286.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 186.00 | 206 902.00 | | 210 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 926.00 | 467 198.00 | | 523 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 499.00 | 105 158.00 | | 97 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 868.00 | | 723 868.00 | 723 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 868.00 | | 723 868.00 | 723 868.00 |
FM Production stockée | | | 24 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 461.00 | 35 821.00 | | 38 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 543.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 543.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -543.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 181.00 | 558 741.00 | | 751 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 737.00 | 535 287.00 | | 697 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 444.00 | 23 454.00 | | 53 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 091.00 | | 21 235.00 | 150 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 156 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 71 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | | 21 235.00 | 65 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 10 635.00 | 15 000.00 | 45 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 10 635.00 | 15 000.00 | 45 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 026.00 | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 5 098.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 17 524.00 | 20 229.00 | | 17 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141.00 | 423.00 | | 1 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 177 457.00 | 80 120.00 | | 177 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 899.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 2 925.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 249.00 | 49 389.00 | | 70 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 733.00 | 35 116.00 | | 33 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 026.00 | 105 870.00 | | 202 026.00 |