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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 4 373.00 | 1 398.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 516.00 | 61 439.00 | 20 077.00 | 81 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 322.00 | 65 812.00 | 106 510.00 | 172 322.00 |
BP En cours de production de services | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | 1 585.00 | 51 047.00 | 52 632.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 443.00 | 1 585.00 | 432 857.00 | 434 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 765.00 | 67 397.00 | 539 367.00 | 606 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 256 864.00 | 220 966.00 | | 256 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 46 898.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 406 214.00 | 388 864.00 | | 406 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 740.00 | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 661.00 | 69 422.00 | | 73 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 46 211.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 23 061.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 154.00 | 140 723.00 | | 133 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 367.00 | 529 586.00 | | 539 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 493.00 | 71 301.00 | | 59 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 014.00 | | 621 014.00 | 621 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 014.00 | | 621 014.00 | 621 014.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | 6 497.00 | | 11 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 823.00 | 47 117.00 | | 46 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 77.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 77.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | -77.00 | | -3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 10 694.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 174.00 | 668 533.00 | | 632 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 824.00 | 621 635.00 | | 603 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 46 898.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 325.00 | | 15 997.00 | 156 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | | 15 997.00 | 71 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 5 926.00 | | 59 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 5 926.00 | | 59 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 211.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 211.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 211.00 | | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 791.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 5 968.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 18 534.00 | 19 767.00 | | 18 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 769.00 | 2 203.00 | | 4 769.00 |
YT Sous‐traitance | 99 851.00 | 90 379.00 | | 99 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 017.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 2 808.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 864.00 | 69 805.00 | | 61 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 956.00 | 31 356.00 | | 25 956.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 623.00 | 118 317.00 | | 128 623.00 |