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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 5 550.00 | 2 115.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 73 800.00 | 9 419.00 | 83 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 918.00 | 79 349.00 | 96 569.00 | 175 918.00 |
BP En cours de production de services | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 656.00 | 5 127.00 | 63 529.00 | 68 656.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 421 017.00 | | 421 017.00 | 421 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 288.00 | 5 127.00 | 729 162.00 | 734 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 206.00 | 84 476.00 | 825 731.00 | 910 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 316 807.00 | 274 214.00 | | 316 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | 53 594.00 | | 64 338.00 |
DL TOTAL (I) | 502 145.00 | 448 807.00 | | 502 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 411.00 | 114 272.00 | | 227 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 575.00 | 53 450.00 | | 47 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 45 911.00 | | 45 948.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 585.00 | 216 285.00 | | 323 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 731.00 | 665 092.00 | | 825 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 024.00 | | 1 894.00 | 174 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 989.00 | | 1 894.00 | 88 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 074.00 | 5 275.00 | | 74 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | 5 275.00 | | 74 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 711.00 | | 585.00 | 5 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 711.00 | | 585.00 | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | | 585.00 | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 998.00 | 98 963.00 | 35.00 | 98 998.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |