| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 3 796.00 | 1 975.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 519.00 | 56 091.00 | 9 429.00 | 65 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 325.00 | 59 886.00 | 96 439.00 | 156 325.00 |
BP En cours de production de services | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | 1 374.00 | 15 250.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 318 567.00 | | 318 567.00 | 318 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 522.00 | 1 374.00 | 433 148.00 | 434 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 847.00 | 61 260.00 | 529 586.00 | 590 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 220 966.00 | 192 740.00 | | 220 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | 28 226.00 | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 388 864.00 | 341 966.00 | | 388 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 969.00 | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 422.00 | 43 804.00 | | 69 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 32 580.00 | | 46 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | 39 919.00 | | 23 061.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 10.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 723.00 | 118 297.00 | | 140 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 586.00 | 460 263.00 | | 529 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 301.00 | 74 493.00 | | 71 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 810.00 | | 633 810.00 | 633 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 810.00 | | 633 810.00 | 633 810.00 |
FM Production stockée | | | 28 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 117.00 | 46 053.00 | | 47 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 193.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 193.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -193.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 4 189.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 533.00 | 661 433.00 | | 668 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 635.00 | 633 207.00 | | 621 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 898.00 | 28 226.00 | | 46 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 9 564.00 | | 50 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 9 564.00 | | 50 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 862.00 | 39 827.00 | 35.00 | 39 862.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 837.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 5 614.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 19 767.00 | 16 539.00 | | 19 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | 1 824.00 | | 2 203.00 |
YT Sous‐traitance | 90 379.00 | 94 034.00 | | 90 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 037.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | 2 874.00 | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 805.00 | 67 602.00 | | 69 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 356.00 | 28 110.00 | | 31 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 317.00 | 118 012.00 | | 118 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |