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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 4 950.00 | 821.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 69 124.00 | 14 094.00 | 83 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 024.00 | 74 074.00 | 99 950.00 | 174 024.00 |
BP En cours de production de services | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 767.00 | 5 711.00 | 121 056.00 | 126 767.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 853.00 | 5 711.00 | 565 142.00 | 570 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 877.00 | 79 785.00 | 665 092.00 | 744 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 274 214.00 | 256 864.00 | | 274 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 28 350.00 | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 448 807.00 | 406 214.00 | | 448 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 1 679.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 272.00 | 73 661.00 | | 114 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 35 542.00 | | 53 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 911.00 | 21 998.00 | | 45 911.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 285.00 | 133 154.00 | | 216 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 092.00 | 539 367.00 | | 665 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 013.00 | 59 493.00 | | 102 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 322.00 | | 1 702.00 | 172 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 287.00 | | 1 702.00 | 87 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 812.00 | 8 262.00 | | 65 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 812.00 | 8 262.00 | | 65 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 5 246.00 | 1 120.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 5 246.00 | 1 120.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 5 246.00 | 1 120.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 038.00 | 149 003.00 | 35.00 | 149 038.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 860.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 5 469.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 21 431.00 | 18 534.00 | | 21 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 453.00 | 4 769.00 | | 5 453.00 |
YT Sous‐traitance | 172 250.00 | 99 851.00 | | 172 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 123.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 2 983.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 957.00 | 61 864.00 | | 67 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 857.00 | 25 956.00 | | 31 857.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 198.00 | 128 623.00 | | 205 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |