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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 41 774.00 | 15 757.00 | 26 017.00 | 41 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 767.00 | 102 672.00 | 41 096.00 | 143 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 089.00 | 38 494.00 | 98 594.00 | 137 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 443.00 | 156 923.00 | 224 520.00 | 381 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 244.00 | 100.00 | 50 144.00 | 50 244.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 419 296.00 | | 419 296.00 | 419 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 702.00 | 100.00 | 512 602.00 | 512 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 145.00 | 157 023.00 | 737 122.00 | 894 145.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 304 381.00 | 223 742.00 | | 304 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 635.00 | 80 639.00 | | 149 635.00 |
DL TOTAL (I) | 458 416.00 | 308 781.00 | | 458 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | 185.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 487.00 | 188 206.00 | | 151 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 1 062.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 479.00 | 33 433.00 | | 26 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 301.00 | 62 559.00 | | 100 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | 285 446.00 | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 122.00 | 594 227.00 | | 737 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 483.00 | | 25 312.00 | 356 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 381 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 322 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 671.00 | | 25 312.00 | 297 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 36 304.00 | 18.00 | 120 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 637.00 | 36 304.00 | 18.00 | 120 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 487.00 | 31 562.00 | 106 796.00 | 151 487.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 987.00 | 92 987.00 | 5 000.00 | 97 987.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 706.00 | 158 780.00 | 106 796.00 | 278 706.00 |