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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 52 274.00 | 28 138.00 | 24 136.00 | 52 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 919.00 | 137 346.00 | 15 573.00 | 152 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 361.00 | 96 399.00 | 34 961.00 | 131 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 426.00 | 261 883.00 | 138 543.00 | 400 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 525.00 | 100.00 | 64 425.00 | 64 525.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 848 420.00 | | 848 420.00 | 848 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 393.00 | 100.00 | 957 293.00 | 957 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 820.00 | 261 983.00 | 1 095 837.00 | 1 357 820.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 674 969.00 | 526 438.00 | | 674 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 660.00 | 148 532.00 | | 163 660.00 |
DL TOTAL (I) | 843 029.00 | 679 369.00 | | 843 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 88.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 351.00 | 92 367.00 | | 64 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 539.00 | 9 132.00 | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 27 670.00 | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 639.00 | 125 717.00 | | 122 639.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 168.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 807.00 | 255 143.00 | | 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 837.00 | 934 512.00 | | 1 095 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 893.00 | 21 652.00 | | 381 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 400 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 336 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 021.00 | 16 652.00 | | 323 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | 5 000.00 | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 625.00 | 21 708.00 | 2 450.00 | 242 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 625.00 | 21 708.00 | 2 450.00 | 242 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 351.00 | 28 664.00 | 35 687.00 | 64 351.00 |
VI Groupe et associés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 484.00 | 107 424.00 | 10 060.00 | 117 484.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 807.00 | 217 120.00 | 35 687.00 | 252 807.00 |