| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 73 948.00 | 38 470.00 | 35 478.00 | 73 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 773.00 | 97 189.00 | 103 584.00 | 200 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 839.00 | 118 136.00 | 12 703.00 | 130 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 432.00 | 253 794.00 | 215 638.00 | 469 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
BZ Autres créances | 242 502.00 | | 242 502.00 | 242 502.00 |
CF Disponibilités | 1 268 880.00 | | 1 268 880.00 | 1 268 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 587.00 | | 1 632 587.00 | 1 632 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 019.00 | 253 794.00 | 1 848 225.00 | 2 102 019.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 400.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 445 633.00 | 242 629.00 | | 445 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 575.00 | 322 604.00 | | 500 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 208.00 | 1 165 633.00 | | 1 606 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 418.00 | 78 412.00 | | 49 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 495.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 19 756.00 | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 974.00 | 186 278.00 | | 168 974.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 017.00 | 287 064.00 | | 242 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 225.00 | 1 452 697.00 | | 1 848 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
FG Production vendue services | 1 561 878.00 | | 1 561 878.00 | 1 561 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 636.00 | | 1 584 636.00 | 1 584 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 946.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 420.00 | 772.00 | | 215 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 420.00 | 18 772.00 | | 215 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 114.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 091.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 3 427.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 159.00 | 15 346.00 | | 213 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 033.00 | 118 908.00 | | 174 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 939.00 | 1 450 712.00 | | 1 826 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 364.00 | 1 128 109.00 | | 1 326 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 575.00 | 322 604.00 | | 500 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 512.00 | | 35 921.00 | 461 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 469 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 405 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 639.00 | | 35 921.00 | 397 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 848.00 | 44 946.00 | 28 000.00 | 236 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | 44 946.00 | 28 000.00 | 236 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 418.00 | 17 943.00 | 26 431.00 | 49 418.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 306.00 | 228 306.00 | | 228 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 864.00 | 360 804.00 | 10 060.00 | 370 864.00 |
VW T.V.A. | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 017.00 | 210 542.00 | 26 431.00 | 242 017.00 |