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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 49 313.00 | 19 808.00 | 29 505.00 | 49 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 093.00 | 123 860.00 | 23 233.00 | 147 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 735.00 | 119 314.00 | 18 421.00 | 137 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 953.00 | 262 982.00 | 129 971.00 | 392 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 475.00 | 100.00 | 62 375.00 | 62 475.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CF Disponibilités | 413 100.00 | | 413 100.00 | 413 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 602.00 | 100.00 | 658 502.00 | 658 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 556.00 | 263 082.00 | 788 474.00 | 1 051 556.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 433 916.00 | 304 381.00 | | 433 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 521.00 | 149 635.00 | | 92 521.00 |
DL TOTAL (I) | 530 838.00 | 458 416.00 | | 530 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 143.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 751.00 | 151 487.00 | | 119 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 296.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 26 479.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 026.00 | 100 301.00 | | 104 026.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 636.00 | 278 706.00 | | 257 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 474.00 | 737 122.00 | | 788 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 443.00 | | 11 511.00 | 381 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 630.00 | | 11 511.00 | 322 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 924.00 | 106 058.00 | | 156 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 924.00 | 106 058.00 | | 156 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 751.00 | 27 384.00 | 92 367.00 | 119 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 202.00 | 143 202.00 | 5 000.00 | 148 202.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 636.00 | 165 269.00 | 92 367.00 | 257 636.00 |