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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 72 186.00 | 32 615.00 | 39 572.00 | 72 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 614.00 | 97 150.00 | 97 464.00 | 194 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 839.00 | 107 084.00 | 23 755.00 | 130 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 512.00 | 236 848.00 | 224 664.00 | 461 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 546.00 | 100.00 | 104 446.00 | 104 546.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | 1 058 445.00 | | 1 058 445.00 | 1 058 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 133.00 | 100.00 | 1 228 033.00 | 1 228 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 645.00 | 236 948.00 | 1 452 697.00 | 1 689 645.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 4 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 242 629.00 | 674 969.00 | | 242 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 604.00 | 163 660.00 | | 322 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 633.00 | 843 029.00 | | 1 165 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 412.00 | 64 351.00 | | 78 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 27 539.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 37 141.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 278.00 | 122 639.00 | | 186 278.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 064.00 | 252 807.00 | | 287 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 697.00 | 1 095 837.00 | | 1 452 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 426.00 | 119 076.00 | | 400 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 991.00 | 461 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 991.00 | 397 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 554.00 | 119 076.00 | | 336 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 883.00 | 31 065.00 | 56 100.00 | 261 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 883.00 | 31 065.00 | 56 100.00 | 261 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 412.00 | 28 994.00 | 37 691.00 | 78 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 248.00 | 169 188.00 | 10 060.00 | 179 248.00 |
VW T.V.A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 064.00 | 237 646.00 | 37 691.00 | 287 064.00 |