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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 209 617.00 | 3 647.00 | 213 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 624.00 | 32 421.00 | 39 203.00 | 71 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 309.00 | 32 224.00 | 25 085.00 | 57 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 303 714.00 | 274 263.00 | 42 029 451.00 | 42 303 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 336.00 | | 841 336.00 | 841 336.00 |
BZ Autres créances | 2 522 276.00 | | 2 522 276.00 | 2 522 276.00 |
CF Disponibilités | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 420 153.00 | | 3 420 153.00 | 3 420 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867.00 | 274 263.00 | 45 449 604.00 | 45 723 867.00 |
CU Autres participations | 41 950 315.00 | | 41 950 315.00 | 41 950 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 274 636.00 | 7 274 636.00 | | 7 274 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422.00 | 26 745 422.00 | | 26 745 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | -3 905 490.00 | -1 290 591.00 | | -3 905 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761.00 | -2 614 899.00 | | 1 008 761.00 |
DL TOTAL (I) | 31 164 985.00 | 30 156 223.00 | | 31 164 985.00 |
DP Provisions pour risques | 110 581.00 | 40 581.00 | | 110 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 581.00 | 40 581.00 | | 110 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181.00 | 2 628 737.00 | | 4 552 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103.00 | 4 743 311.00 | | 5 860 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844.00 | 409 629.00 | | 807 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 911.00 | 2 208 096.00 | | 1 553 911.00 |
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 4 115 426.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 174 038.00 | 14 105 198.00 | | 14 174 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604.00 | 44 302 002.00 | | 45 449 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 418.00 | | 1 740 418.00 | 1 740 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 418.00 | | 1 740 418.00 | 1 740 418.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030.00 | 28 627.00 | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | 28 627.00 | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685.00 | 349 358.00 | | 414 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 40 581.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685.00 | 389 939.00 | | 484 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 655.00 | -361 312.00 | | -476 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600.00 | 2 662 839.00 | | 7 063 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838.00 | 5 277 737.00 | | 6 054 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 761.00 | -2 614 899.00 | | 1 008 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 198 178.00 | | 7 147 781.00 | 35 198 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 716.00 | 41 961 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 246.00 | 42 303 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 71 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 151.00 | | 13 003.00 | 60 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | | 19 363.00 | 37 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 886 816.00 | | 7 115 415.00 | 34 886 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260.00 | 63 532.00 | 1 529.00 | 212 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465.00 | 38 152.00 | | 171 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 15 085.00 | 1 529.00 | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929.00 | 10 296.00 | | 21 929.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 581.00 | 70 000.00 | | 40 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 581.00 | 70 000.00 | | 40 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103.00 | 5 860 103.00 | | 5 860 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 844.00 | 807 844.00 | | 807 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 143.00 | 354 143.00 | | 354 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723.00 | 364 723.00 | | 364 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 841 336.00 | | | 841 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 293.00 | | | 1 485 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969.00 | 522 969.00 | | 522 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213.00 | 980 604.00 | 3 048 609.00 | 4 029 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627.00 | | | 3 264 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983.00 | | | 1 387 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 591.00 | | | 803 591.00 |
VP Divers | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812.00 | 3 374 812.00 | | 3 374 812.00 |
VW T.V.A. | 477 273.00 | 477 273.00 | | 477 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038.00 | 11 125 429.00 | 3 048 609.00 | 14 174 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |