| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 832 658.00 | |
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 316.00 | 248 754.00 | 54 562.00 | 303 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 479 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 553.00 | 3 997.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 014 003.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 375 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 701 820.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 615 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 286 243.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 389 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 026 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 317 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 019 734.00 | |
CU Autres participations | 35 886 840.00 | 5 265 000.00 | 30 621 840.00 | 35 886 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 227 423.00 | 22 227 423.00 | | 22 227 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 629 560.00 | 10 629 560.00 | | 10 629 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DG Autres réserves | -35 256 501.00 | -33 898 542.00 | | -35 256 501.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 796.00 | 5 700 000.00 | | -2 051 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 589.00 | -7 751 796.00 | | -2 782 589.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 519.00 | -1 041 559.00 | | -2 399 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 107 223.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 993 605.00 | 7 622 555.00 | | 5 993 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 993 605.00 | 7 622 555.00 | | 5 993 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 771 582.00 | 13 367 657.00 | | 12 771 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259 478.00 | 16 801 113.00 | | 16 259 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643 727.00 | 10 724 407.00 | | 11 643 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 592.00 | 1 761 006.00 | | 1 923 592.00 |
EA Autres dettes | 13 522 443.00 | 11 799 990.00 | | 13 522 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 425 648.00 | 39 325 510.00 | | 41 425 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 019 734.00 | 45 906 506.00 | | 45 019 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 427 659.00 | |
FG Production vendue services | 1 382 016.00 | | 1 382 016.00 | 1 382 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 427 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 924 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 845 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 188 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 26 124 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 576 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 795 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 714.00 | 21 540.00 | | 46 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 979.00 | 500 000.00 | | 28 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 273 878.00 | 7 531 828.00 | | 4 273 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349 572.00 | 8 053 368.00 | | 4 349 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 022.00 | 458 262.00 | | 72 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 673.00 | 8 031 828.00 | | 92 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699 555.00 | 2 988 555.00 | | 1 699 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 555.00 | 2 988 555.00 | | 1 699 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699 555.00 | -2 988 555.00 | | -1 699 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 368.00 | -13 489.00 | | -187 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 176.00 | 11 006 311.00 | | 10 470 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 252 765.00 | 18 758 107.00 | | 13 252 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 589.00 | -7 751 796.00 | | -2 782 589.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 869 891.00 | | 34 548.00 | 36 869 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 904 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 178.00 | | 3 138.00 | 312 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 059.00 | | 23 441.00 | 424 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 920 389.00 | | 7 969.00 | 35 920 389.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 748.00 | 108 197.00 | | 596 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 125.00 | 45 629.00 | | 203 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 359.00 | 62 568.00 | | 180 359.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 194.00 | 56 980.00 | 111 300.00 | 184 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237 469.00 | | | 1 237 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503 088.00 | 5 265 000.00 | 4 265 619.00 | 5 503 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687 282.00 | 5 321 980.00 | 4 376 919.00 | 5 687 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 920.00 | 111 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 265 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 060.00 | 4 265 619.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 759.00 | 370 759.00 | | 370 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 203.00 | 434 203.00 | | 434 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 431.00 | 1 040 431.00 | | 1 040 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 886.00 | 319 886.00 | | 319 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839 466.00 | 27 839 466.00 | | 27 839 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VC Groupe et associés | 34 389 499.00 | 34 389 499.00 | | 34 389 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760 000.00 | 1 390 090.00 | 11 369 910.00 | 12 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 830.00 | | | 558 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 920.00 | 482 920.00 | | 482 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119 254.00 | 35 077 736.00 | 41 518.00 | 35 119 254.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 905 398.00 | 31 535 488.00 | 11 369 910.00 | 42 905 398.00 |