| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 822.00 | 158 499.00 | 111 323.00 | 269 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 136.00 | 122 250.00 | 229 886.00 | 352 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 118 495.00 | 9 109 514.00 | 32 008 982.00 | 41 118 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 245 314.00 | 1 237 469.00 | 21 007 845.00 | 22 245 314.00 |
CF Disponibilités | 1 130 055.00 | | 1 130 055.00 | 1 130 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 426 649.00 | 1 237 469.00 | 22 189 180.00 | 23 426 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 545 144.00 | 10 346 983.00 | 54 198 161.00 | 64 545 144.00 |
CU Autres participations | 40 237 522.00 | 8 615 300.00 | 31 622 222.00 | 40 237 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 027 423.00 | 8 027 423.00 | | 8 027 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 042 629.00 | 30 042 629.00 | | 30 042 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | -14 734 978.00 | -8 859 347.00 | | -14 734 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 909.00 | -5 875 631.00 | | 1 021 909.00 |
DL TOTAL (I) | 24 398 638.00 | 23 376 730.00 | | 24 398 638.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 67 500.00 | | 83 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 901.00 | 122 424.00 | | 49 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 401.00 | 189 924.00 | | 133 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 562.00 | 2 560 848.00 | | 1 053 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 033.00 | 1 216 692.00 | | 710 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 608.00 | 1 666 120.00 | | 1 359 608.00 |
EA Autres dettes | 26 542 919.00 | 18 669 828.00 | | 26 542 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 666 122.00 | 24 113 488.00 | | 29 666 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 198 161.00 | 47 680 142.00 | | 54 198 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 332.00 | | 1 968 332.00 | 1 968 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 332.00 | | 1 968 332.00 | 1 968 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 105 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 74 950.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | 2 675.00 | | 1 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 305 665.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 373.00 | 612 094.00 | | 569 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 773.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 216.00 | 7 500.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 858.00 | 620 366.00 | | 576 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 097.00 | -314 701.00 | | -571 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 048.00 | 4 539 766.00 | | 11 457 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 139.00 | 10 415 397.00 | | 10 435 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 909.00 | -5 875 631.00 | | 1 021 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 105 237.00 | | 44 384.00 | 41 105 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 271 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 126.00 | 41 118 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 853.00 | 281 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 273.00 | 352 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 056.00 | | 14 619.00 | 285 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 395.00 | | 29 214.00 | 336 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 270 522.00 | | 551.00 | 40 270 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 572.00 | 108 282.00 | 11 641.00 | 397 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 971.00 | 56 165.00 | 11 637.00 | 113 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | 52 117.00 | 4.00 | 70 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 924.00 | 43 500.00 | 100 023.00 | 189 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237 469.00 | | | 1 237 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 747 150.00 | 2 105 619.00 | | 7 747 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937 074.00 | 2 149 119.00 | 100 023.00 | 7 937 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 500.00 | 100 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 105 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 033.00 | 710 033.00 | | 710 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 141.00 | 396 141.00 | | 396 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 571.00 | 417 571.00 | | 417 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 041.00 | 365 041.00 | | 365 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
VC Groupe et associés | 21 648 192.00 | 21 648 192.00 | | 21 648 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 761.00 | 1 030 761.00 | | 1 030 761.00 |
VI Groupe et associés | 26 542 919.00 | 26 542 919.00 | | 26 542 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 362.00 | | | 1 014 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 843.00 | 469 843.00 | | 469 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330 145.00 | 22 296 594.00 | 33 551.00 | 22 330 145.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 666 122.00 | 29 666 122.00 | | 29 666 122.00 |