| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 211 457.00 | 1 807.00 | 213 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 627.00 | 54 988.00 | 54 640.00 | 109 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 192.00 | 48 046.00 | 42 146.00 | 90 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
AX Avances et acomptes | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 841 402.00 | 4 664 172.00 | 28 177 230.00 | 32 841 402.00 |
BZ Autres créances | 17 009 207.00 | 1 237 469.00 | 15 771 738.00 | 17 009 207.00 |
CF Disponibilités | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 169 011.00 | 1 237 469.00 | 15 931 542.00 | 17 169 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 010 414.00 | 5 901 641.00 | 44 108 773.00 | 50 010 414.00 |
CU Autres participations | 32 322 522.00 | 4 349 681.00 | 27 972 841.00 | 32 322 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 274 636.00 | | | 7 274 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422.00 | | | 26 745 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 656.00 | | | -3 058 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800 691.00 | | | -5 800 691.00 |
DL TOTAL (I) | 25 202 366.00 | | | 25 202 366.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 866.00 | | | 251 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 692.00 | | | 3 560 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 793.00 | | | 584 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 349.00 | | | 1 594 349.00 |
EA Autres dettes | 12 564 706.00 | | | 12 564 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 654 540.00 | | | 18 654 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 108 773.00 | | | 44 108 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 939.00 | |
GE Autres charges | | | 23 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 349 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 302 292.00 | | | 9 302 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387 153.00 | | | 9 387 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 934.00 | | | 236 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 302 294.00 | | | 9 302 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539 228.00 | | | 9 539 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 075.00 | | | -152 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 760.00 | | | -184 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 827 605.00 | | | 15 827 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 628 296.00 | | | 21 628 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800 691.00 | | | -5 800 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 303 714.00 | | | 42 303 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 330 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 841 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 961 515.00 | | | 41 961 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 263.00 | 40 228.00 | | 274 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 617.00 | 1 840.00 | | 209 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 22 566.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 224.00 | 15 822.00 | | 32 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 581.00 | 191 866.00 | 50 581.00 | 110 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 587 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 581.00 | 5 779 016.00 | 50 581.00 | 110 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 349 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 793.00 | 584 793.00 | | 584 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 926.00 | 516 926.00 | | 516 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 712.00 | 526 712.00 | | 526 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 886.00 | 319 886.00 | | 319 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VC Groupe et associés | 16 688 057.00 | | | 16 688 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 081.00 | 512 081.00 | | 512 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 611.00 | 1 003 488.00 | 2 045 123.00 | 3 048 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 479 706.00 | 11 479 706.00 | | 11 479 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 601.00 | | | 980 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
VP Divers | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 031 913.00 | 17 023 913.00 | 8 000.00 | 17 031 913.00 |
VW T.V.A. | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 304 541.00 | 15 174 418.00 | 3 130 123.00 | 18 304 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |