| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 056.00 | 113 971.00 | 171 085.00 | 285 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 195.00 | 70 137.00 | 254 058.00 | 324 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 105 237.00 | 6 907 253.00 | 34 197 984.00 | 41 105 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 953.00 | | 1 919 953.00 | 1 919 953.00 |
BZ Autres créances | 12 780 624.00 | 1 237 469.00 | 11 543 155.00 | 12 780 624.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 627.00 | 1 237 469.00 | 13 482 158.00 | 14 719 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 824 864.00 | 8 144 722.00 | 47 680 142.00 | 55 824 864.00 |
CU Autres participations | 40 237 522.00 | 6 509 681.00 | 33 727 841.00 | 40 237 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 027 423.00 | 7 274 636.00 | | 8 027 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 042 629.00 | 26 745 422.00 | | 30 042 629.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | -8 859 347.00 | -3 058 656.00 | | -8 859 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 875 631.00 | -5 800 691.00 | | -5 875 631.00 |
DL TOTAL (I) | 23 376 730.00 | 25 202 366.00 | | 23 376 730.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 60 000.00 | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 424.00 | 191 866.00 | | 122 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 924.00 | 251 866.00 | | 189 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 848.00 | 3 560 692.00 | | 2 560 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 692.00 | 584 793.00 | | 1 216 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 120.00 | 1 594 349.00 | | 1 666 120.00 |
EA Autres dettes | 18 669 828.00 | 12 564 706.00 | | 18 669 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 113 488.00 | 18 654 540.00 | | 24 113 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 680 142.00 | 44 108 773.00 | | 47 680 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 742.00 | | 2 235 742.00 | 2 235 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 742.00 | | 2 235 742.00 | 2 235 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 560 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 950.00 | 34 280.00 | | 74 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 9 302 292.00 | | 2 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 040.00 | 50 581.00 | | 228 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 665.00 | 9 387 153.00 | | 305 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 094.00 | 236 934.00 | | 612 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 9 302 294.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 366.00 | 9 539 228.00 | | 620 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 701.00 | -152 075.00 | | -314 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 766.00 | 15 827 605.00 | | 4 539 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 397.00 | 21 628 296.00 | | 10 415 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 875 631.00 | -5 800 691.00 | | -5 875 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 841 402.00 | | 9 447 407.00 | 32 841 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 000.00 | 40 270 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 572.00 | 41 105 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 572.00 | 336 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 627.00 | | 175 429.00 | 109 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 989.00 | | 246 978.00 | 187 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330 522.00 | | 9 025 000.00 | 32 330 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 491.00 | 83 083.00 | 2.00 | 314 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 457.00 | 1 807.00 | | 211 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 988.00 | 58 984.00 | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | 22 293.00 | 2.00 | 48 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 866.00 | 29 304.00 | 91 246.00 | 251 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237 469.00 | | | 1 237 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587 150.00 | 2 160 000.00 | | 5 587 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839 016.00 | 2 189 304.00 | 91 246.00 | 5 839 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 804.00 | 91 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 160 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 692.00 | 1 216 692.00 | | 1 216 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 378.00 | 466 378.00 | | 466 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 407.00 | 525 407.00 | | 525 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 853.00 | 280 853.00 | | 280 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 953.00 | 1 919 953.00 | | 1 919 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VC Groupe et associés | 12 112 987.00 | 12 112 987.00 | | 12 112 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 725.00 | 515 725.00 | | 515 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 123.00 | 1 014 362.00 | 1 030 761.00 | 2 045 123.00 |
VI Groupe et associés | 18 388 975.00 | 18 388 975.00 | | 18 388 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 488.00 | | | 1 003 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 387.00 | 468 387.00 | | 468 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751 976.00 | 14 718 976.00 | 33 000.00 | 14 751 976.00 |
VW T.V.A. | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 113 488.00 | 23 082 727.00 | 1 030 761.00 | 24 113 488.00 |