| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 20 233.00 | 27 059.00 | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 913.00 | 98 415.00 | 15 498.00 | 113 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 534.00 | 118 648.00 | 189 886.00 | 308 534.00 |
BT Marchandises | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 978.00 | 1 142.00 | 55 836.00 | 56 978.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 832.00 | 1 142.00 | 275 690.00 | 276 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 366.00 | 119 789.00 | 465 576.00 | 585 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 527.00 | 139 886.00 | | 175 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | 35 641.00 | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 232 794.00 | 186 527.00 | | 232 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 953.00 | 100 187.00 | | 66 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 540.00 | 20 706.00 | | 40 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 67 265.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 23 486.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 41.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 783.00 | 211 684.00 | | 232 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 576.00 | 398 211.00 | | 465 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 210.00 | | 24 324.00 | 284 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 602.00 | | 5 144.00 | 138 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 025.00 | | 19 180.00 | 142 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 225.00 | 17 423.00 | | 101 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 17 423.00 | | 101 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 953.00 | 45 947.00 | 21 006.00 | 66 953.00 |
VI Groupe et associés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 548.00 | 72 965.00 | 3 584.00 | 76 548.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 783.00 | 211 777.00 | 21 006.00 | 232 783.00 |