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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 124.00 | 7 796.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 022.00 | 23 985.00 | 35 038.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 762.00 | 111 109.00 | 56 653.00 | 167 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 890.00 | 135 218.00 | 242 672.00 | 377 890.00 |
BT Marchandises | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | 2 428.00 | 59 087.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 020.00 | 2 428.00 | 333 593.00 | 336 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 910.00 | 137 646.00 | 576 264.00 | 713 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 794.00 | 175 527.00 | | 221 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 853.00 | 46 267.00 | | 58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 291 646.00 | 232 794.00 | | 291 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 002.00 | 66 953.00 | | 60 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 670.00 | 40 540.00 | | 39 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 101 722.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 23 249.00 | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 618.00 | 232 783.00 | | 284 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 264.00 | 465 576.00 | | 576 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 534.00 | | 75 276.00 | 308 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 377 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 746.00 | | 9 696.00 | 143 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 205.00 | | 65 580.00 | 161 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 648.00 | 16 570.00 | | 118 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 648.00 | 16 446.00 | | 118 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 2 428.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 2 428.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 2 428.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 002.00 | 26 225.00 | 33 777.00 | 60 002.00 |
VI Groupe et associés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 419.00 | 83 835.00 | 3 584.00 | 87 419.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 618.00 | 250 841.00 | 33 777.00 | 284 618.00 |