| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 920.00 | 2 000.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 167.00 | 84 964.00 | 20 204.00 | 105 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 60 507.00 | 61 131.00 | 121 638.00 |
AX Avances et acomptes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 023.00 | 151 391.00 | 230 632.00 | 382 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 476.00 | | 461 476.00 | 461 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 499.00 | 151 391.00 | 692 108.00 | 843 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 212.00 | 359 438.00 | | 374 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 282.00 | 14 774.00 | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 400 494.00 | 385 212.00 | | 400 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 946.00 | 105 301.00 | | 79 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 92 630.00 | | 84 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 55 390.00 | | 63 759.00 |
EA Autres dettes | 53 708.00 | 33 124.00 | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | 325 302.00 | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 108.00 | 720 705.00 | | 692 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 710.00 | 245 385.00 | | 223 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 108.00 | | 7 915.00 | 374 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 363.00 | | 7 915.00 | 219 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 639.00 | 28 752.00 | | 122 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 719.00 | 28 752.00 | | 116 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 917.00 | 22 203.00 | 57 714.00 | 79 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 130.00 | 116 906.00 | 7 224.00 | 124 130.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 424.00 | 223 710.00 | 57 714.00 | 281 424.00 |