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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 072.00 | 3 848.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 251.00 | 56 853.00 | 38 398.00 | 95 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 682.00 | 48 598.00 | 91 085.00 | 139 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 678.00 | 109 522.00 | 277 156.00 | 386 678.00 |
BT Marchandises | 283 796.00 | | 283 796.00 | 283 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 741.00 | | 465 741.00 | 465 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 419.00 | 109 522.00 | 742 897.00 | 852 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 646.00 | 280 646.00 | | 280 646.00 |
DH Report à nouveau | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 009.00 | 57 782.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 370 438.00 | 349 429.00 | | 370 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 319.00 | 145 239.00 | | 117 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 370.00 | 64 524.00 | | 79 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 237.00 | 174 876.00 | | 103 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 15 126.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 21 232.00 | 15 648.00 | | 21 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 269.00 | 415 413.00 | | 362 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 897.00 | 764 841.00 | | 742 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 223.00 | 415 413.00 | | 270 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 530.00 | | 22 365.00 | 416 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 217.00 | 386 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 217.00 | 234 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 785.00 | | 22 365.00 | 264 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 944.00 | 33 795.00 | 52 217.00 | 127 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 1 974.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 846.00 | 31 821.00 | 52 217.00 | 125 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 276.00 | 25 231.00 | 88 339.00 | 117 276.00 |
VI Groupe et associés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 786.00 | 160 562.00 | 4 224.00 | 164 786.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 269.00 | 270 224.00 | 88 339.00 | 362 269.00 |