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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 920.00 | 2 000.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 724.00 | 71 038.00 | 26 685.00 | 97 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 45 680.00 | 75 957.00 | 121 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 107.00 | 122 639.00 | 251 468.00 | 374 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 268 726.00 | | 268 726.00 | 268 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BZ Autres créances | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 236.00 | | 469 236.00 | 469 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 343.00 | 122 639.00 | 720 704.00 | 843 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 437.00 | 280 646.00 | | 359 437.00 |
DH Report à nouveau | | 57 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | 21 009.00 | | 14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 385 211.00 | 370 438.00 | | 385 211.00 |
DP Provisions pour risques | 10 190.00 | 10 191.00 | | 10 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 190.00 | 10 191.00 | | 10 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 300.00 | 117 319.00 | | 105 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 857.00 | 79 370.00 | | 38 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 103 237.00 | | 92 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 41 111.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 33 124.00 | 21 232.00 | | 33 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 302.00 | 362 269.00 | | 325 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 704.00 | 742 897.00 | | 720 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 678.00 | | 8 174.00 | 386 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 745.00 | 374 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 219 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 933.00 | | 5 174.00 | 234 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 3 000.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 522.00 | 33 861.00 | 20 745.00 | 109 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 848.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 451.00 | 32 013.00 | 20 745.00 | 105 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 264.00 | 25 346.00 | 79 676.00 | 105 264.00 |
VI Groupe et associés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 901.00 | 130 677.00 | 7 224.00 | 137 901.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 302.00 | 245 385.00 | 79 676.00 | 325 302.00 |