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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 47 883.00 | 16 969.00 | 30 914.00 | 47 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 486.00 | 43 882.00 | 35 603.00 | 79 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 37 709.00 | 21 880.00 | 59 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 716.00 | 100 560.00 | 242 156.00 | 342 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 239.00 | 100 560.00 | 304 679.00 | 405 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 903.00 | 4 325.00 | | 4 903.00 |
DH Report à nouveau | 104 973.00 | 94 972.00 | | 104 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 569.00 | 10 578.00 | | 17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 160 444.00 | 142 876.00 | | 160 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 422.00 | 82 488.00 | | 54 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 920.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 46 262.00 | | 41 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | 45 415.00 | | 41 808.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 7 727.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 235.00 | 183 811.00 | | 144 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 679.00 | 326 687.00 | | 304 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 741.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 110.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -106.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 400.00 | | 1 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 569.00 | 10 578.00 | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 087.00 | 26 455.00 | 8 982.00 | 83 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 952.00 | 2 090.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 949.00 | 25 503.00 | 6 892.00 | 79 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 422.00 | 29 196.00 | 25 226.00 | 54 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 772.00 | 23 014.00 | 8 758.00 | 31 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 235.00 | 119 009.00 | 25 226.00 | 144 235.00 |