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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 56 361.00 | 33 467.00 | 22 894.00 | 56 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 766.00 | 63 561.00 | 24 205.00 | 87 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 859.00 | 44 917.00 | 82 942.00 | 127 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 266.00 | 143 945.00 | 284 321.00 | 428 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 483.00 | 143 945.00 | 318 538.00 | 462 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 127 661.00 | 115 470.00 | | 127 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 240.00 | 12 190.00 | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 216 372.00 | 166 132.00 | | 216 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 56 616.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 020.00 | 30 665.00 | | 31 020.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 166.00 | 112 181.00 | | 102 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 538.00 | 278 313.00 | | 318 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 174.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 176.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | -1 600.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 891.00 | 834 685.00 | | 921 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 651.00 | 822 495.00 | | 871 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 240.00 | 12 190.00 | | 50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 407.00 | | 96 844.00 | 348 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 428 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 271 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 390.00 | | 96 581.00 | 192 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | 263.00 | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 892.00 | 24 525.00 | 14 471.00 | 133 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | 24 525.00 | 14 471.00 | 131 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893.00 | 7 628.00 | 9 265.00 | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |