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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 57 170.00 | 39 285.00 | 17 885.00 | 57 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 497.00 | 75 945.00 | 23 552.00 | 99 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 77 636.00 | 55 274.00 | 132 909.00 |
AX Avances et acomptes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 041.00 | 194 865.00 | 257 176.00 | 452 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 037.00 | | 225 037.00 | 225 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 078.00 | 194 865.00 | 482 212.00 | 677 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 153 822.00 | 177 901.00 | | 153 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 539.00 | -24 079.00 | | -53 539.00 |
DL TOTAL (I) | 138 754.00 | 192 294.00 | | 138 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 18 221.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 866.00 | 54 907.00 | | 60 866.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 458.00 | 328 028.00 | | 343 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 212.00 | 520 321.00 | | 482 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 903.00 | | 16 861.00 | 449 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 723.00 | 452 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 295 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 432.00 | | 16 861.00 | 293 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 704.00 | 36 851.00 | 14 690.00 | 172 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 704.00 | 36 851.00 | 14 690.00 | 170 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 524.00 | 13 101.00 | 9 423.00 | 22 524.00 |