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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 51 123.00 | 27 359.00 | 23 765.00 | 51 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 395.00 | 58 525.00 | 21 870.00 | 80 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 46 008.00 | 12 350.00 | 58 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 407.00 | 133 892.00 | 214 516.00 | 348 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 205.00 | 133 891.00 | 278 313.00 | 412 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 115 470.00 | 121 973.00 | | 115 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | -6 502.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 166 132.00 | 153 942.00 | | 166 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 616.00 | 52 128.00 | | 56 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 29 342.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 080.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 181.00 | 125 776.00 | | 112 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 313.00 | 279 718.00 | | 278 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 2.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 813.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -811.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 685.00 | 848 202.00 | | 834 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 494.00 | 854 705.00 | | 822 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 190.00 | -6 502.00 | | 12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 410.00 | | 10 708.00 | 342 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 711.00 | 348 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 192 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 613.00 | | 10 488.00 | 186 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | 220.00 | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 631.00 | 19 832.00 | 4 572.00 | 118 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 631.00 | 19 832.00 | 4 572.00 | 116 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VP Divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340.00 | 22 323.00 | 9 017.00 | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |