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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
AP Constructions | 3 174 750.00 | 1 534 185.00 | 1 640 565.00 | 3 174 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 462.00 | 252 730.00 | 167 732.00 | 420 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 697.00 | 1 786 915.00 | 4 150 782.00 | 5 937 697.00 |
BT Marchandises | 2 993 834.00 | | 2 993 834.00 | 2 993 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BZ Autres créances | 5 822 208.00 | | 5 822 208.00 | 5 822 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CF Disponibilités | 463 308.00 | | 463 308.00 | 463 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 436.00 | | 9 387 436.00 | 9 387 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 133.00 | 1 786 915.00 | 13 538 218.00 | 15 325 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 1 779 679.00 | | 1 779 679.00 | 1 779 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | | 1 592 797.00 |
DH Report à nouveau | 5 644 417.00 | 5 165 793.00 | | 5 644 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 947.00 | 478 624.00 | | 2 491 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 121 033.00 | 7 629 085.00 | | 10 121 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 468.00 | 6 574 165.00 | | 2 916 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 290.00 | 1 063 584.00 | | 388 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | 25 948.00 | | 27 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 657.00 | 219 626.00 | | 84 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 186.00 | 7 883 323.00 | | 3 417 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 538 218.00 | 15 512 408.00 | | 13 538 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 587.00 | 1 568 162.00 | | 781 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 535 000.00 | | 5 535 000.00 | 5 535 000.00 |
FG Production vendue services | 810 935.00 | | 810 935.00 | 810 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 935.00 | | 6 345 935.00 | 6 345 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 394 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 000.00 | 2 070.00 | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -91.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 841.00 | 246 854.00 | | 262 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 440.00 | 1 992 295.00 | | 8 625 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 493.00 | 1 513 671.00 | | 6 133 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 947.00 | 478 624.00 | | 2 491 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 330.00 | | 263 967.00 | 5 725 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 600.00 | 1 782 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 5 937 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 918.00 | | 23 544.00 | 4 131 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 413.00 | | 240 422.00 | 1 593 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 875.00 | 151 040.00 | | 1 635 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 875.00 | 151 040.00 | | 1 635 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 787 265.00 | | | 5 787 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 495.00 | 278 896.00 | 1 218 946.00 | 2 914 495.00 |
VI Groupe et associés | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 716 298.00 | | | -3 716 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 953.00 | 5 852 953.00 | | 5 852 953.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 186.00 | 781 587.00 | 1 218 946.00 | 3 417 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 624.00 | 84 284.00 | | 76 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 666.00 | 103 839.00 | | 91 666.00 |
ST Autres comptes | 262 726.00 | 252 599.00 | | 262 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 449.00 | 128 484.00 | | 138 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | 553.00 | | 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 079.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 074.00 | 8 838.00 | | 23 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 698.00 | 93 122.00 | | 99 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 665.00 | 209 480.00 | | 153 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 412.00 | 71 688.00 | | 60 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 801.00 | 508 554.00 | | 493 801.00 |