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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 933 750.00 | 373 500.00 | 560 250.00 | 933 750.00 |
AP Constructions | 2 801 250.00 | 1 372 321.00 | 1 428 928.00 | 2 801 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 872.00 | 357 217.00 | 166 655.00 | 523 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 860.00 | 2 402 509.00 | 3 642 351.00 | 6 044 860.00 |
BT Marchandises | 3 066 810.00 | | 3 066 810.00 | 3 066 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BZ Autres créances | 4 967 845.00 | | 4 967 845.00 | 4 967 845.00 |
CF Disponibilités | 1 541 547.00 | | 1 541 547.00 | 1 541 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 203.00 | | 9 603 203.00 | 9 603 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 064.00 | 2 402 509.00 | 13 245 555.00 | 15 648 064.00 |
CU Autres participations | 1 778 479.00 | 299 470.00 | 1 479 009.00 | 1 778 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | | 1 592 797.00 |
DH Report à nouveau | 8 901 771.00 | 8 136 364.00 | | 8 901 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 990.00 | 765 406.00 | | -480 990.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 448.00 | 10 886 439.00 | | 10 405 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 479.00 | 2 705 549.00 | | 2 397 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 266.00 | 206 147.00 | | 385 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 92 402.00 | | 25 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 49 290.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 106.00 | 3 053 389.00 | | 2 840 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 555.00 | 13 939 829.00 | | 13 245 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 249.00 | | 647 249.00 | 647 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 249.00 | | 647 249.00 | 647 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 16.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 124 519.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 948.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 10 221.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 114 298.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 654.00 | 2 213 236.00 | | 704 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 645.00 | 1 447 829.00 | | 1 185 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 990.00 | 765 407.00 | | -480 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 992.00 | | 66 202.00 | 5 981 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 1 779 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 6 044 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 4 265 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 957.00 | | 66 202.00 | 4 200 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 035.00 | | | 1 781 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 328.00 | 163 408.00 | 1 697.00 | 1 941 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 328.00 | 163 408.00 | 1 697.00 | 1 941 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 470.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 705 678.00 | 4 705 678.00 | | 4 705 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 480.00 | 2 397 480.00 | | 2 397 480.00 |
VI Groupe et associés | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 392.00 | | | 307 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 765.00 | 4 994 845.00 | 920.00 | 4 995 765.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 106.00 | 2 840 106.00 | | 2 840 106.00 |