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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
AP Constructions | 3 184 750.00 | 1 851 639.00 | 1 333 110.00 | 3 184 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 975.00 | 399 064.00 | 152 911.00 | 551 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 960.00 | 2 505 498.00 | 2 295 461.00 | 4 800 960.00 |
BT Marchandises | 3 079 279.00 | | 3 079 279.00 | 3 079 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BZ Autres créances | 4 860 084.00 | | 4 860 084.00 | 4 860 084.00 |
CF Disponibilités | 5 436 681.00 | | 5 436 681.00 | 5 436 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 451 672.00 | | 13 451 672.00 | 13 451 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 632.00 | 2 505 498.00 | 15 747 134.00 | 18 252 632.00 |
CU Autres participations | 503 065.00 | 254 795.00 | 248 270.00 | 503 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | | 1 592 797.00 |
DH Report à nouveau | 8 420 780.00 | 8 901 771.00 | | 8 420 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 067.00 | -480 990.00 | | 2 817 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 222 516.00 | 10 405 448.00 | | 13 222 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 233.00 | 2 397 479.00 | | 2 086 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 852.00 | 385 266.00 | | 226 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 25 886.00 | | 51 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 30 474.00 | | 61 282.00 |
EA Autres dettes | 72 878.00 | 999.00 | | 72 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 617.00 | 2 840 106.00 | | 2 524 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 134.00 | 13 245 555.00 | | 15 747 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 687 271.00 | | 687 271.00 | 687 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 271.00 | | 872 271.00 | 872 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 373.00 | | | 3 558 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559 373.00 | 2 411.00 | | 3 559 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 355.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 606.00 | | | 1 286 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 090.00 | 355.00 | | 1 287 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272 283.00 | 2 055.00 | | 2 272 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 814.00 | 704 654.00 | | 5 005 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 746.00 | 1 185 645.00 | | 2 188 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 067.00 | -480 990.00 | | 2 817 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 861.00 | | 60 519.00 | 6 044 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 414.00 | 503 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 589.00 | 1 297 831.00 | 4 800 960.00 | 6 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 22 417.00 | 4 296 975.00 | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 462.00 | | 60 519.00 | 4 265 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 399.00 | | | 1 779 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 039.00 | 158 889.00 | 11 223.00 | 2 103 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 039.00 | 158 889.00 | 11 223.00 | 2 103 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 470.00 | | 44 675.00 | 299 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 470.00 | | 44 675.00 | 299 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 821 245.00 | 4 821 245.00 | | 4 821 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 234.00 | 315 321.00 | 1 301 047.00 | 2 086 234.00 |
VI Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 246.00 | | | 311 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 632.00 | 4 935 712.00 | 920.00 | 4 936 632.00 |
VW T.V.A. | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 616.00 | 753 705.00 | 1 301 047.00 | 2 524 616.00 |