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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 980.00 | 264 873.00 | 65 107.00 | 329 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 271.00 | 686 009.00 | 156 262.00 | 842 271.00 |
BT Marchandises | 3 020 967.00 | | 3 020 967.00 | 3 020 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BZ Autres créances | 8 283 568.00 | | 8 283 568.00 | 8 283 568.00 |
CF Disponibilités | 9 285 267.00 | | 9 285 267.00 | 9 285 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 660 230.00 | | 20 660 230.00 | 20 660 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 502 501.00 | 686 009.00 | 20 816 492.00 | 21 502 501.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | 421 135.00 | 79 855.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | | 1 592 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 588.00 | 11 237 848.00 | | 1 058 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675 189.00 | -1 179 259.00 | | 7 675 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 718 445.00 | 12 043 257.00 | | 10 718 445.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 686.00 | 1 771 517.00 | | 560 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780 931.00 | 173 972.00 | | 6 780 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 37 281.00 | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 787.00 | 75 124.00 | | 2 455 787.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 554.00 | 1 562.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 047.00 | 2 059 457.00 | | 9 848 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 816 492.00 | 14 702 714.00 | | 20 816 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 075.00 | | 515 075.00 | 515 075.00 |
FG Production vendue services | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 286.00 | | 695 286.00 | 695 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 000.00 | 3 750.00 | | 12 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 000.00 | 43 119.00 | | 12 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 15 135.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045 519.00 | 3 750.00 | | 2 045 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 067.00 | 18 885.00 | | 2 046 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 953 933.00 | 24 234.00 | | 9 953 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395 304.00 | | | 2 395 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 537.00 | 825 629.00 | | 13 169 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 348.00 | 2 004 888.00 | | 5 494 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675 189.00 | -1 179 259.00 | | 7 675 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 264.00 | | 5 160.00 | 4 801 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964 153.00 | 842 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964 153.00 | 339 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 648.00 | | 3 485.00 | 4 300 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 615.00 | | 1 675.00 | 500 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 050.00 | 99 457.00 | 2 228 634.00 | 2 394 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 050.00 | 99 457.00 | 2 228 634.00 | 2 394 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 135.00 | | | 421 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 135.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 1 021 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382 113.00 | 2 382 113.00 | | 2 382 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 176 451.00 | 8 176 451.00 | | 8 176 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 686.00 | 108 369.00 | 452 317.00 | 560 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 731 603.00 | 6 731 603.00 | | 6 731 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 153.00 | | | 1 210 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 355 295.00 | 8 353 996.00 | 1 300.00 | 8 355 295.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 984.00 | 9 396 667.00 | 452 317.00 | 9 848 984.00 |