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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
AP Constructions | 3 174 750.00 | 1 640 003.00 | 1 534 747.00 | 3 174 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 957.00 | 301 325.00 | 164 632.00 | 465 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 992.00 | 1 941 328.00 | 4 040 664.00 | 5 981 992.00 |
BT Marchandises | 3 008 834.00 | | 3 008 834.00 | 3 008 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
BZ Autres créances | 4 037 439.00 | | 4 037 439.00 | 4 037 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 715 023.00 | | 2 715 023.00 | 2 715 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 166.00 | | 9 899 166.00 | 9 899 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 158.00 | 1 941 328.00 | 13 939 829.00 | 15 881 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 1 778 479.00 | | 1 778 479.00 | 1 778 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | | 1 592 797.00 |
DH Report à nouveau | 8 136 364.00 | 5 644 417.00 | | 8 136 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 407.00 | 2 491 947.00 | | 765 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 439.00 | 10 121 033.00 | | 10 886 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 550.00 | 2 916 468.00 | | 2 705 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 148.00 | 388 290.00 | | 206 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 27 771.00 | | 92 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | 84 657.00 | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 390.00 | 3 417 186.00 | | 3 053 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 829.00 | 13 538 218.00 | | 13 939 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 390.00 | 781 587.00 | | 3 053 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 500 337.00 | | 1 500 337.00 | 1 500 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 337.00 | | 1 500 337.00 | 1 500 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 410.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 519.00 | 410.00 | | 124 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 162.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 162.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 298.00 | 248.00 | | 114 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 772.00 | 262 841.00 | | 208 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 236.00 | 8 625 440.00 | | 2 213 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 829.00 | 6 133 493.00 | | 1 447 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 407.00 | 2 491 947.00 | | 765 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 697.00 | | 54 259.00 | 5 937 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 781 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 5 981 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 4 200 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 462.00 | | 54 259.00 | 4 155 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 235.00 | | | 1 782 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 915.00 | 154 706.00 | 292.00 | 1 786 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 915.00 | 154 706.00 | 292.00 | 1 786 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 954 288.00 | | | 3 954 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 872.00 | 2 704 872.00 | | 2 704 872.00 |
VI Groupe et associés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -240 085.00 | | | -240 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 865.00 | 4 177 865.00 | | 4 177 865.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 390.00 | 3 053 390.00 | | 3 053 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 431.00 | 76 624.00 | | 65 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 826.00 | 91 666.00 | | 390 826.00 |
ST Autres comptes | 257 267.00 | 262 726.00 | | 257 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 599.00 | 138 449.00 | | 67 599.00 |
YT Sous‐traitance | 5 342.00 | 961.00 | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 420.00 | 23 074.00 | | 8 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 851.00 | 99 698.00 | | 73 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 478.00 | 60 412.00 | | 112 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 034.00 | 493 801.00 | | 721 034.00 |