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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 21 209.00 | 12.00 | 21 221.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 581 756.00 | 365 537.00 | 216 218.00 | 581 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 392.00 | 34 433.00 | 58 959.00 | 93 392.00 |
AX Avances et acomptes | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 956.00 | | 1 333 956.00 | 1 333 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 902.00 | 421 179.00 | 1 852 722.00 | 2 273 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
BZ Autres créances | 236 840.00 | | 236 840.00 | 236 840.00 |
CF Disponibilités | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 708.00 | | 588 708.00 | 588 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 610.00 | 421 179.00 | 2 441 431.00 | 2 862 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 986 248.00 | 986 248.00 | | 986 248.00 |
DH Report à nouveau | 717 101.00 | 677 418.00 | | 717 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 806.00 | 39 683.00 | | 33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 855.00 | 1 821 049.00 | | 1 854 855.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 38 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 38 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 11 348.00 | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 43 059.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 126.00 | 517 275.00 | | 498 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 25 020.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 3 028.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 576.00 | 599 730.00 | | 536 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 431.00 | 2 458 779.00 | | 2 441 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 677.00 | | 213 224.00 | 2 060 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 679.00 | | 208 684.00 | 703 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 778.00 | | 4 540.00 | 1 335 778.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 12 000.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 12 000.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 898.00 | 303 898.00 | | 303 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 336.00 | 299 974.00 | 6 362.00 | 306 336.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 576.00 | 525 330.00 | 11 246.00 | 536 576.00 |