| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 18 230.00 | 13 260.00 | 31 490.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 1 020 760.00 | 624 043.00 | 396 718.00 | 1 020 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 410.00 | 115 072.00 | 38 338.00 | 153 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 446.00 | 757 345.00 | 1 845 100.00 | 2 602 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
BZ Autres créances | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CF Disponibilités | 1 023 069.00 | | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 846.00 | | 1 566 846.00 | 1 566 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 292.00 | 757 345.00 | 3 411 947.00 | 4 169 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 956.00 | | 1 333 956.00 | 1 333 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 986 248.00 | 986 248.00 | | 986 248.00 |
DH Report à nouveau | 803 367.00 | 796 221.00 | | 803 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 771.00 | 7 146.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 086.00 | 1 907 315.00 | | 1 925 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 169.00 | 30 530.00 | | 1 024 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 32 059.00 | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 009.00 | 253 661.00 | | 273 009.00 |
EA Autres dettes | 142 668.00 | 109 771.00 | | 142 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 861.00 | 426 021.00 | | 1 486 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 947.00 | 2 333 336.00 | | 3 411 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 149.00 | | 36 751.00 | 2 573 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 2 602 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 431.00 | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 1 231 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | 16 700.00 | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 394.00 | | 19 970.00 | 1 212 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 535.00 | | 81.00 | 1 339 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 672.00 | 89 128.00 | 7 455.00 | 675 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 3 452.00 | 6 431.00 | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 463.00 | 85 676.00 | 1 024.00 | 654 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VC Groupe et associés | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 678.00 | 1 008 678.00 | | 1 008 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 438.00 | 543 777.00 | 5 660.00 | 549 438.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 861.00 | 1 471 369.00 | 15 492.00 | 1 486 861.00 |