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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 23 797.00 | 7 693.00 | 31 490.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 1 020 760.00 | 692 357.00 | 328 404.00 | 1 020 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 545.00 | 134 799.00 | 19 746.00 | 154 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 026.00 | 850 952.00 | 1 752 073.00 | 2 603 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 731.00 | | 321 731.00 | 321 731.00 |
BZ Autres créances | 282 962.00 | | 282 962.00 | 282 962.00 |
CF Disponibilités | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 804.00 | | 741 804.00 | 741 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 830.00 | 850 952.00 | 2 493 877.00 | 3 344 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 956.00 | | 1 333 956.00 | 1 333 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 714.00 | 107 000.00 | | 53 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 672 601.00 | 986 248.00 | | 672 601.00 |
DH Report à nouveau | 17 771.00 | 803 367.00 | | 17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 104.00 | 17 771.00 | | 96 104.00 |
DL TOTAL (I) | 850 890.00 | 1 925 086.00 | | 850 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 450.00 | 1 024 169.00 | | 1 222 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 47 015.00 | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 027.00 | 273 009.00 | | 336 027.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 142 668.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 987.00 | 1 486 861.00 | | 1 642 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 877.00 | 3 411 947.00 | | 2 493 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 371.00 | | 821 371.00 | 821 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 371.00 | | 821 371.00 | 821 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 607.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 518.00 | 12 193.00 | | 41 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 847.00 | 744 833.00 | | 829 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 743.00 | 727 062.00 | | 733 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 104.00 | 17 771.00 | | 96 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 446.00 | | 1 135.00 | 2 602 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 1 339 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 2 603 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 339.00 | | 1 135.00 | 1 231 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 616.00 | | | 1 339 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 345.00 | 93 608.00 | | 757 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | 5 567.00 | | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 115.00 | 88 041.00 | | 739 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 321 731.00 | 321 731.00 | | 321 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VC Groupe et associés | 266 658.00 | 266 658.00 | | 266 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 958.00 | 1 206 958.00 | | 1 206 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979.00 | 620 874.00 | 5 106.00 | 625 979.00 |
VW T.V.A. | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |