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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 21 209.00 | 12.00 | 21 221.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 1 016 824.00 | 423 168.00 | 593 658.00 | 1 016 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 198.00 | 69 828.00 | 104 372.00 | 174 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 771.00 | 514 201.00 | 2 094 570.00 | 2 608 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
BZ Autres créances | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 697.00 | | 416 697.00 | 416 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 468.00 | 514 201.00 | 2 511 267.00 | 3 025 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 986 248.00 | 986 248.00 | | 986 248.00 |
DH Report à nouveau | 750 907.00 | 717 101.00 | | 750 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | 33 806.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 318.00 | 1 854 855.00 | | 1 883 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 11 275.00 | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 17 739.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 281.00 | 498 126.00 | | 529 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 250.00 | | |
EA Autres dettes | 31 371.00 | 6 186.00 | | 31 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 949.00 | 536 576.00 | | 627 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 267.00 | 2 441 431.00 | | 2 511 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 902.00 | | 671 822.00 | 2 273 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 1 339 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 729.00 | 1 224.00 | 2 608 771.00 | 335 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 729.00 | | 1 248 191.00 | 335 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 363.00 | | 671 557.00 | 912 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 318.00 | | 265.00 | 1 340 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 179.00 | 93 021.00 | | 421 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 971.00 | 93 021.00 | | 399 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 435.00 | 302 435.00 | | 302 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 769.00 | 203 769.00 | | 203 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
VB T. V. A. | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VC Groupe et associés | 224 419.00 | | | 224 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 975.00 | 373 571.00 | 5 404.00 | 378 975.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 949.00 | 613 489.00 | | 627 949.00 |