| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 21 209.00 | 12.00 | 21 221.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 1 026 705.00 | 491 971.00 | 534 734.00 | 1 026 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 198.00 | 107 277.00 | 66 921.00 | 174 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 752.00 | 620 456.00 | 1 998 295.00 | 2 618 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BZ Autres créances | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
CF Disponibilités | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 328.00 | 620 456.00 | 2 490 872.00 | 3 111 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 956.00 | | 1 333 956.00 | 1 333 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 986 248.00 | 986 248.00 | | 986 248.00 |
DH Report à nouveau | 779 370.00 | 750 907.00 | | 779 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | 28 463.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 169.00 | 1 883 318.00 | | 1 900 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | 14 460.00 | | 14 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | 52 838.00 | | 32 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 219.00 | 529 281.00 | | 398 219.00 |
EA Autres dettes | 145 150.00 | 31 371.00 | | 145 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 703.00 | 627 949.00 | | 590 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 872.00 | 2 511 267.00 | | 2 490 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 771.00 | | 9 980.00 | 2 608 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 191.00 | | 9 881.00 | 1 248 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 360.00 | | 100.00 | 1 339 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 201.00 | 106 256.00 | | 514 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 992.00 | 106 256.00 | | 492 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 666.00 | | 8 448.00 | 68 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 666.00 | | 8 448.00 | 68 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 666.00 | | 8 448.00 | 68 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 275.00 | 196 275.00 | | 196 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VB T. V. A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VC Groupe et associés | 227 773.00 | 227 773.00 | | 227 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 474.00 | 363 970.00 | 5 503.00 | 369 474.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 703.00 | 576 005.00 | 14 698.00 | 590 703.00 |