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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 713 305.00 | | 713 305.00 | 713 305.00 |
CF Disponibilités | 1 347 637.00 | | 1 347 637.00 | 1 347 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 596.00 | | 2 064 596.00 | 2 064 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 596.00 | | 2 064 596.00 | 2 064 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 312.00 | 369 558.00 | | 491 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 328.00 | 121 754.00 | | -98 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 984.00 | 561 804.00 | | 447 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 203.00 | 1 230 503.00 | | 1 121 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 059.00 | 453 364.00 | | 436 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 939.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | 18 225.00 | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 612.00 | 1 703 031.00 | | 1 616 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 596.00 | 2 264 835.00 | | 2 064 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 847.00 | 581 828.00 | | 1 031 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 059.00 | | | 436 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 414.00 | | | 2 008 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 906.00 | | | 2 023 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 050.00 | | | 2 053 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053 050.00 | 2 926.00 | | 2 053 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 144.00 | -2 926.00 | | -29 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 522.00 | 266 753.00 | | 2 139 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 850.00 | 144 999.00 | | 2 237 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 328.00 | 121 754.00 | | -98 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 658.00 | | | 2 157 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157 658.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 658.00 | | | 2 157 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 395.00 | 418 395.00 | | 418 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 203.00 | 89 356.00 | 381 270.00 | 1 121 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
VP Divers | 713 305.00 | 713 305.00 | | 713 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 959.00 | 716 959.00 | | 716 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 612.00 | 584 765.00 | 381 270.00 | 1 616 612.00 |