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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 612.00 | | 4 036 612.00 | 4 036 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 745.00 | | 4 099 745.00 | 4 099 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | 4 036 484.00 | | 4 036 484.00 | 4 036 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 981.00 | 544 007.00 | | 787 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 148.00 | 243 975.00 | | 676 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 129.00 | 842 981.00 | | 1 519 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 013.00 | 2 437 820.00 | | 2 144 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 236.00 | 792 919.00 | | 403 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 15 662.00 | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 42 629.00 | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 615.00 | 3 289 031.00 | | 2 580 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 745.00 | 4 132 012.00 | | 4 099 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 505.00 | 1 156 671.00 | | 743 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | -1 646.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 301.00 | 533 664.00 | | 898 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 153.00 | 289 690.00 | | 222 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 148.00 | 243 975.00 | | 676 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 076.00 | | | 4 037 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 4 036 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 4 036 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 076.00 | | | 4 037 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 595.00 | 212 595.00 | | 212 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 013.00 | 306 903.00 | 1 212 025.00 | 2 144 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 210.00 | | | 292 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 940.00 | 49 882.00 | 58.00 | 49 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 615.00 | 743 505.00 | 1 212 025.00 | 2 580 615.00 |