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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 658.00 | | 2 157 658.00 | 2 157 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 835.00 | | 2 264 835.00 | 2 264 835.00 |
CU Autres participations | 2 045 317.00 | | 2 045 317.00 | 2 045 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 558.00 | 242 648.00 | | 369 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 754.00 | 126 911.00 | | 121 754.00 |
DK Provisions réglementées | 15 492.00 | 12 566.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 561 804.00 | 437 124.00 | | 561 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 503.00 | 1 326 126.00 | | 1 230 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 364.00 | 450 578.00 | | 453 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 748.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | 13 797.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 031.00 | 1 791 248.00 | | 1 703 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 835.00 | 2 228 372.00 | | 2 264 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 828.00 | 607 792.00 | | 581 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926.00 | 3 098.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 3 098.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -3 098.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 036.00 | -16 544.00 | | -9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 753.00 | 280 616.00 | | 266 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 999.00 | 153 705.00 | | 144 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 754.00 | 126 911.00 | | 121 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 119.00 | | | 2 141 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 119.00 | | | 2 141 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 566.00 | 2 926.00 | | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | 2 926.00 | | 12 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 364.00 | 453 364.00 | | 453 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 503.00 | 109 300.00 | 371 608.00 | 1 230 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
VP Divers | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 031.00 | 581 828.00 | 371 608.00 | 1 703 031.00 |