| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 554.00 | | 4 036 554.00 | 4 036 554.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 742.00 | | 4 195 742.00 | 4 195 742.00 |
CU Autres participations | 4 036 484.00 | | 4 036 484.00 | 4 036 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 984.00 | 491 312.00 | | 392 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | -98 328.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 473 651.00 | 447 984.00 | | 473 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 237.00 | 1 121 203.00 | | 3 146 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 382.00 | 436 059.00 | | 564 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 55 821.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | 2 904.00 | | 1 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 722 090.00 | 1 616 612.00 | | 3 722 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 742.00 | 2 064 596.00 | | 4 195 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 317.00 | 584 765.00 | | 1 008 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 008 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | 2 053 050.00 | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 920.00 | -29 144.00 | | -19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 521.00 | 2 139 522.00 | | 190 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 854.00 | 2 237 850.00 | | 164 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | -98 328.00 | | 25 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 036 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 008.00 | 467 008.00 | | 467 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 237.00 | 432 463.00 | 1 174 984.00 | 3 146 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 203.00 | | | 1 121 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 090.00 | 1 008 317.00 | 1 174 984.00 | 3 722 090.00 |