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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 119.00 | | 2 141 119.00 | 2 141 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 372.00 | | 2 228 372.00 | 2 228 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
CU Autres participations | 2 045 317.00 | | 2 045 317.00 | 2 045 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 648.00 | 24 481.00 | | 242 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | 218 166.00 | | 126 911.00 |
DK Provisions réglementées | 12 566.00 | 9 467.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 437 124.00 | 307 115.00 | | 437 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 126.00 | 1 434 695.00 | | 1 326 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 578.00 | 421 153.00 | | 450 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 752.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 23 585.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 248.00 | 1 880 184.00 | | 1 791 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 372.00 | 2 187 299.00 | | 2 228 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 792.00 | 587 004.00 | | 607 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -3 098.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 544.00 | -16 487.00 | | -16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 616.00 | 353 489.00 | | 280 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 705.00 | 135 322.00 | | 153 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 911.00 | 218 166.00 | | 126 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 510.00 | | 65 609.00 | 2 075 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 510.00 | | 65 609.00 | 2 075 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 467.00 | 3 098.00 | | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 3 098.00 | | 9 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 578.00 | 450 578.00 | | 450 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 126.00 | 142 670.00 | 479 844.00 | 1 326 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 248.00 | 607 792.00 | 479 844.00 | 1 791 248.00 |