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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 9 052.00 | 18 338.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 559.00 | 9 052.00 | 2 408 507.00 | 2 417 559.00 |
BT Marchandises | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 366.00 | | 263 366.00 | 263 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 925.00 | 9 052.00 | 2 671 873.00 | 2 680 925.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 755 587.00 | | | 755 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 732.00 | | | 1 562 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | | | 146 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 286.00 | | | 1 916 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 873.00 | | | 2 671 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 869.00 | | | 1 023 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 713.00 | | 4 846.00 | 2 412 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | | 4 750.00 | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | 96.00 | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 2 654.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 2 654.00 | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 429.00 | 670 012.00 | 168 815.00 | 1 562 429.00 |
VI Groupe et associés | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 294.00 | 41 675.00 | 9 620.00 | 51 294.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 286.00 | 1 023 869.00 | 168 815.00 | 1 916 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
ST Autres comptes | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 493.00 | | | 138 493.00 |