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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 143.00 | 33 805.00 | 84 338.00 | 118 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 852.00 | 33 805.00 | 2 475 047.00 | 2 508 852.00 |
BT Marchandises | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 847.00 | | 271 847.00 | 271 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 699.00 | 33 805.00 | 2 746 894.00 | 2 780 699.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 721.00 | | | 549 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 483.00 | | | 1 099 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 242.00 | | | 1 239 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 411.00 | | | 1 647 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 894.00 | | | 2 746 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 705.00 | | | 536 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 11 915.00 | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 11 915.00 | | 21 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 242.00 | 128 536.00 | 532 404.00 | 1 239 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 272.00 | 40 262.00 | 10 010.00 | 50 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 411.00 | 536 705.00 | 532 404.00 | 1 647 411.00 |